汽车板块回落,多利科技、拓普集团等跌超7%,蔚来跌近9%
汽车板块4日盘中回落走低,截至发稿,多利科技(001311)、拓普集团(601689)、新坐标(603040)、腾龙股份(603158)等跌超7%,博骏科技、宇通客车(600066)跌超5%,祥鑫科技(002965)、银轮股份(002126)、德尔股份(300473)等跌超4%。
港股方面,三大造车新势力集体下挫,截至发稿,蔚来跌近9%,小鹏汽车跌超6%,理想汽车跌近4%。
此外,特斯拉周一大跌逾6%,市值蒸发402亿美元。消息面上,特斯拉第一季度全球总交付近42.3万辆汽车,交付量创历史新高,高于市场预期的42.1万辆。市场担忧特斯拉盈利能力下降且再降价抢客。
对于汽车板块,民生证券指出,随着降价热潮已过,终端观望情绪明显缓解,前期受抑制需求有望逐步释放。供给端来看,4月上海车展临近,车展前是车企密集发布新车及新技术的关键节点,供给端开始全面发力。伴随着价格体系的逐步明确、车展刺激供给全面发力、库存逐步回落和疫情后时代消费信心恢复,我们预计2023年4月行业景气度有望加速修复,板块将再次进入贝塔配置阶段。基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会,当前时点全面看多整车估值修复,推荐江淮汽车(600418)、广汽集团(601238)、长安汽车(000625)、比亚迪(002594)和长城汽车(601633)。
零部件板块方面,该机构表示,电动智能化持续放量,上游供应链加速重构,叠加原材料价格趋稳带来的基本面触底修复,坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块,建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐主线如下:1)智能驾驶:L3级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先受益。推荐【线控底盘】龙头公司中鼎股份(000887)、亚太股份(002284)和拓普集团,建议关注产业链相关公司保隆科技(603197)和伯特利(603596);2)智能座舱:赛道推荐域控制器龙头公司德赛西威(002920)、经纬恒润,建议关注均胜电子(600699)和华阳集团(002906),推荐座舱人机多模交互的华安鑫创(300928)、上声电子和科博达(603786);3)轻量化:铝价趋稳,赛道高景气度,业绩弹性较大,推荐爱柯迪(600933),建议关注旭升股份、文灿股份(603348)。4)华为产业链:关注华为智选车及安徽汽车产业链相关标的飞龙股份(002536)、瑞鹄模具(002997)、光洋股份(002708)、沪光股份(605333)和华依科技。此外,建议关注传统内外饰智能化升级赛道的天成自控(603085)、星宇股份(601799)、福耀玻璃(600660)和继峰股份(603997)。
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