AI巨震 稳市场还得重业绩
因AI概念股剧烈震荡,引发周五A股市场大跌,上证、深证、创指跌幅都在2%上下,科创50更是大跌4%。两市近5000只个股仅500来只上涨,下跌个股高达九成。眼看3400点近在眼前,就周五这么一折腾,又见3300点。
AI概念股暴跌,主因是随着年报、季报披露,大部分公司无业绩支撑。
以炒作最火爆的ChatGPT板块为例,龙头股科大讯飞(002230)周五同时发布2022年年报和2023年一季报,年报盈利从上年的15.56亿元减至5.61亿元,降幅达64%;一季报盈利从上年1.1亿元减至-5790万元,降幅更高达152%;这还是靠了出售寒武纪、三人行(605168)股票,获投资收益2.35亿元所致。即其扣非后盈利已从上年的1.46亿元猛减至-3.38亿元。如此财报一出,又如何支撑得了60元-70元的股价,科大讯飞周五大跌9.24%,成交高达创纪录的98亿元。
另一家龙头股云从科技,其年报显示亏损8.69亿元,比上年增亏35%,周五股价下跌11.24%,已从最高的61.8元跌至目前的38.90元。再如寒武纪,公司尚未发布财报,但业绩预告显示,2022年度净利亏损 10.3 亿元-12.65 亿元,增亏25%-53%,公司还发布风险提示称,虽然“致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片”,但“相关产品正处于适配阶段,尚未产生收入”,周五股价也跌去6.82%。
相比之下,同为ChatGPT概念的工业富联(601138),年报盈利200.7亿元,同比和环比分别增长0.3%和41%,且目前估值不足20倍,股价虽有下跌,但跌势相对较缓。同理,昆仑万维(300418)的走势也类似。
在笔者看来。以ChatGPT概念为主线的AI炒作可能将告一段落。这里既有炒作过热股价涨幅过高的原因,更是因为近百只概念股中,约有20-30只是亏损股,另有30来只PE超过100倍。这类无业绩支撑的股票,一有风吹草动,其走势往往是草木皆兵,其涨也烈,其跌也猛。
接下来会怎样?
分析一下周五大跌之下“我自岿然不动”的个股,兴许会得到某种启示。
本周五涨幅榜上,除了第一名N中船(新股)涨幅35%之外,第二、三名分别为创业板的金鹰重工(301048)和科创板的铁科轨道,均为20%涨停。其中金鹰重工于周五披露年报,盈利同比和环比分别增长25%和44%;铁科轨道在年报业绩增长41%的基础上,于周四发布一季报,业绩大增198%,其股价周四、周五连续两天均为20%涨停。这两支股票还有两个共同点:一是估值都不高,20倍上下;二是均为央企控股,且盘子不大。
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