15家公司,券商现身
上市公司半年报陆续披露,券商持股情况也陆续揭晓。
数据显示,截至8月9日,目前已有15家上市公司十大流通股东中出现券商身影。从持股变动情况看,牧原股份(002714)二季度遭中信建投(601066)证券小幅减仓,顺络电子(002138)获申万宏源证券(000562)加仓,飞龙股份(002536)、华源控股(002787)、四方达(300179)等公司十大流通股东中新出现券商身影,部分业绩增长公司配置价值获得认可。
顺络电子获申万宏源加仓
根据牧原股份日前披露的2024年半年报,中信建投证券继续位列公司第六大流通股东。截至二季度末,其持有牧原股份3752.09万股股份,环比减少29.58万股。不过从市值变化看,随着牧原股份股价反弹,截至二季度末,中信建投证券持仓市值升至16.36亿元,环比小幅增长412.10万元。
作为市场重要参与机构,券商持股及其变动情况一直受到市场关注。
数据显示,截至8月9日发稿,目前已有15家A股上市公司十大流通股东中出现券商身影。与一季度末相比,截至二季度末,益丰股份、蓝丰生化(002513)、百合股份(603102)3家公司均被其券商股东小幅减仓,单家公司减仓规模均在2万股以下,涉及券商股东包括中信建投证券、东吴证券、广发证券;从加仓情况看,二季度顺络电子获申万宏源证券加仓。
根据顺络电子2024年半年报,上半年公司营业收入同比增逾15%;归母净利润同比增幅更大,达到近44%。截至二季度末,申万宏源证券作为其第八大流通股东,持股环比增长33.33万股;持仓市值也增至2.77亿元,环比增长1675.37万元。
券商二季度新进10家公司
从券商二季度新进个股情况看,截至二季度末,有10家上市公司十大流通股东中新出现了券商身影。
从持股规模看,截至二季度末,中信建投证券持有海陆重工(002255)1001.97万股股份,新晋为公司第六大流通股东,持股占公司流通股的比例为1.54%,持仓市值为4899.63万元。从海陆重工披露的半年报看,上半年公司营收及归母净利润均下滑,公司股价自2023年下半年以来整体延续调整态势,但中信建投证券仍然选择在二季度逆势加码海陆重工。
从持仓市值看,截至二季度末,国联证券(601456)以162.60万股的持股新晋为惠城环保(300779)第七大流通股东,持仓市值合计7869.73万元。从股价表现看,尽管上半年惠城环保净利润遭遇明显下滑,但二季度公司股价大涨61.71%,并创出历史新高,使得包括国联证券在内的股东持仓市值明显增长。
此外,截至二季度末,四方达、兆新股份(002256)、华源控股、飞龙股份、长白山(603099)、西昌电力(600505)、上纬新材、人民同泰(600829)等个股的十大流通股东中新出现了券商身影,涉及海通证券、中信证券、广发证券、中金公司(601995)、国金证券、中信建投证券等券商。具体到单家公司,券商股东持仓数量从62.28万股到319.50万股不等,持仓市值从349.39万元到2193.74万元不等。
全球定价的资源品等
或是结构性亮点
从投资角度出发,A股上市公司进入半年报业绩期,业绩表现抢眼的领域相对更值得关注。
中金公司表示,结合上市公司半年报业绩预告及二季度PPI表现来看,半年报业绩增速有望环比边际好转。全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能是结构亮点,周期上游行业中的有色金属、石油石化,出口链相关的家电、商用车、船舶和轮胎,以及科技行业中的半导体、PCB、算力、服务器等板块有望呈现业绩相对高增。此外,公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善。
对于如何围绕半年报业绩进行交易,国金证券认为,考虑到当前经济大概率仍处于“主动去库”末期,且正面临半年报密集披露期,因缺乏景气逻辑,本轮业绩定价交易周期较短、受益程度有限,电子、汽车、机械和有色金属等行业值得重点关注。
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