- 旗下基金：14只144/202
- 份额数量：79.34亿份139/202
- 份额相对上期变化：-6.94%
- 基金经理：4人144/202
- 资产净值：80.74亿元138/202
- 资产相对上期变化：34.74%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
51515.50 |
6.76 |
-10.06 |
|
债券
|
640993.68 |
84.15 |
-24.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2740.01 |
0.36 |
-27.14 |
|
其他资产
|
156.91 |
0.02 |
-61.71 |
|
资产总值
|
761748.97 |
100.00 |
-21.08 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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51515.50 |
6.76 |
-10.06 |
|
债券
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640993.68 |
84.15 |
-24.74 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2740.01 |
0.36 |
-27.14 |
|
其他资产
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156.91 |
0.02 |
-61.71 |
|
资产总值
|
761748.97 |
100.00 |
-21.08 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
51515.50 |
6.76 |
-10.06 |
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债券
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640993.68 |
84.15 |
-24.74 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2740.01 |
0.36 |
-27.14 |
|
其他资产
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156.91 |
0.02 |
-61.71 |
|
资产总值
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761748.97 |
100.00 |
-21.08 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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51515.50 |
6.76 |
-10.06 |
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债券
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640993.68 |
84.15 |
-24.74 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2740.01 |
0.36 |
-27.14 |
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其他资产
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156.91 |
0.02 |
-61.71 |
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资产总值
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761748.97 |
100.00 |
-21.08 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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51515.50 |
6.76 |
-10.06 |
|
债券
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640993.68 |
84.15 |
-24.74 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2740.01 |
0.36 |
-27.14 |
|
其他资产
|
156.91 |
0.02 |
-61.71 |
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资产总值
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761748.97 |
100.00 |
-21.08 |
