机构策略:可继续关注消费、基建板块修复性机会
渤海证券指出,虽然政策底不一定完全同步于市场底,但市场的方向已定,由政策刺激所带来的预期回升将使得反弹行情逐步展开。在市场整体增量资金偏弱环境下,如何抓住主线并获取更好的弹性,将是把握反弹行情的关键。行业配置方面,稳增长周期正式开启下,相关板块在政策预期下有望迎来修复性机会,但最终的修复力度仍将取决于逆周期调节的力度,短期考虑到政策仍在预期阶段,可继续关注消费(家电、汽车)、基建(机械、建材)板块的修复性机会。此外,站在确定性角度,可继续关注景气持续获印证下的AI产业链,可重点上游算力板块(通信、计算机、半导体)和下游应用环节(传媒)。
源达认为,指数午后携手走高,分时上白线显著领涨黄线,说明权重表现强势。不过面临压制区域权重发力还是很有必要的。日线级别上走出反包阳线,而且5日、13日均线均呈现拐头向上的格局,接下来注意34日线附近的突破情况。科创50收录十字星,走势相对低迷,市场虽有放量但仍存在抽血效应,所以预计后期依旧是结构性机会主导。操作策略上,今日市场情绪明显提振,北向资金也重新大幅度流入,场内场外资金的配合性有所增强,而且三大指数午后也呈现一致的步调,短期利于赚钱效应的提升。短期建议可关注北向资金青睐的低位品种进行挖掘,中期科技预计还会有反复表现的可能,只不过抽血效应下节奏还是要有注意。
中原证券(601375)指出,周四A股市场高开高走、小幅震荡上涨,早盘股指高开后震荡上扬,随着新能源、券商等权重股联袂加速上涨,推动股指午后继续走高,沪指盘中一举突破半年线3248点,汽车、新能源以及券商等行业震荡上行;软件、互联网、半导体以及计算机设备等行业震荡走低,全天股指基本呈现小幅上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.85倍、36.41倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量10725亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注消费、汽车、新能源以及电网设备等行业的投资机会。
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