【2023夏季观察家高端策略会系列报道】中信建投陈果:当前A股市场存在投资机会 下半年看好汽车、食品、科技股
记者 黄一帆 7月5日,在“棋到中盘如何破除迷雾——上海信托2023夏季观察家高端策略会”上,中信建投(601066)证券首席策略分析师陈果表示,目前A股市场出现分化,但从整体上而言,A股估值处于适宜或偏低位置。他表示,企业盈利非常关键,部分企业将在下半年盈利有所回升,并且能够出现一定程度正增长。因此,陈果认为,当前A股市场存在投资价值。
他表示,尽管今年上半年诸多行业出现下跌,但其中存在机会。他举例称,汽车、食品、消费、非银金融等行业盈利预测已经出现回升。
以汽车行业为例,他表示,具体来看,汽车行业此前出现较为惨烈的价格战,行业库存也在快速去化,“因此,汽车行业的调整在基本面以及股票估值层面都调整的较早。然而到当前估值水平,我们会发现之前对于汽车市场调整的预期过于悲观。”
在陈果看来,新能源基本面已经出现企稳信号。据乘联会数据显示,5月新能源乘用车零售58.0万辆, 环比增长10.5%,低基数下同比增长61%。6月1-18日新能源车零售同比增长1%,环比5月增长5%。此外,近期多项政策出台支持新能源车消费,6月24-27日新能源汽车车辆购置税“两免两减半”政策落地;6月15日工信部等五部门宣布开展2023年新能源汽车下乡活动。
因此,陈果认为,市场对于新能源汽车行业的盈利预期下调周期已经结束,并已经开始盈利预期的上修,已具备一些机会。除新能源行业外,陈果表示,其相信陆续会有其他行业出现类似情况。“企业整体库存在下半年会见底回升,随之企业盈利会慢慢修复。”
同时,陈果认为,科技股也存在机会,其中包括Ai和半导体。其中,Ai可以作为长周期标的行业去关注,但目前投资者可能会经历很多波动。
此外,他提醒,今年以来部分低渗透率赛道较去年基本面发生明显催化,渗透率明显提升或有明确提升预期,例如L3+级智能驾驶、工业机器人、充电桩、TOPCon电池、储能等行业也值得关注。
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