闫晓伟:岁末行情逐步启动
上周,三大指数先行上涨,后经历三个交易日的震荡下行,周五再度上涨,走出“N型”走势,企稳回暖。行业方面,半导体、芯片、数字经济相关板块的中小成长股表现亮眼,大金融、地产等大盘股表现欠佳。北向资金净流入15.57亿元,外资正在“重回”A股市场。
进入本周一,三大指数高开高走,红盘收官,上证、深证、创业板指分别收涨0.91%、2.21%、3.26%,两市个股涨多跌少。
市场情绪震荡回升,岁末行情逐步启动。上周,市场企稳回暖,三大指数悉数收红。美联储暂停加息,叠加中美缓和小周期预期下,外部经济环境逐步向好,外资回流A股;虽然10月经济数据小幅回落,但整体仍保持平稳,叠加政策持续发力下,市场情绪震荡回升,岁末行情有望逐步启动。
外部来看,10月31日,日本央行周中表态,仍维持超宽松货币政策;10月31日,《人民日报》发表署名“钟声”的文章——《推进中美关系真正稳下来、好起来》,中美关系有望得到缓和;11月2日凌晨,美联储议息会议结束,鲍威尔再度宣布暂停加息,外部经济环境正在逐步得到改善。
内部来看,经济面上,31日统计局发布数据显示,10月制造业PMI为49.5%,受国庆假期影响,经济数据小幅回落,但仍在预期之内,并未有太大幅度下滑,经济数据整体表现平稳。政策面上,10月31日,为期两天的中央金融工作会议闭幕,会议强调要加快建设金融强国,聚焦加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解风险等四个方面,再度提及“活跃资本市场”,政策面力度再度加大。情绪面上,上周两市量能震荡回暖,上周一量能突破万亿元,但后续有所下滑,周五再度回暖,情绪面震荡上行,场内投资者信心正在重铸。
综上,短期来看,在外部经济环境逐步企稳、内部政策持续发力下,市场情绪有望持续回暖,市场有望迎来岁末行情。
板块方面,建议重点潜伏两大方面:一是可以持续关注政策刺激下的主流热点机会,布局大金融(银行、保险、券商)、大消费(高端白酒、黄金珠宝、商贸零售)等顺周期复苏线;二是周期底部超跌反弹逻辑的科技(半导体、芯片、TMT)、医药(创新药、CRO)等成长股方向。
(作者为大同证券策略分析师)
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