顶流“爱股”,业绩亮眼
上市公司陆续披露的半年度业绩预告显示,不少公司上半年业绩较去年同期大幅增长,而有些公司是一些知名基金经理的“爱股”。
多家AI产业链公司业绩大增
近日,不少AI产业链公司密集发布半年度业绩预告,业绩较去年同期大幅增长,堪称亮眼。而这些公司在今年一季度获公募基金大幅持有,其中包括中际旭创(300308)、长盈精密(300115)、亿联网络(300628)、歌尔股份(002241)、移为通信(300590)、天德钰、京东方A(000725)等,这些公司股价近期明显走强。
具体来看,市值超1600亿元的全球光模块龙头中际旭创披露的业绩预告显示,预计上半年实现归母净利润21.5亿元-25亿元,增长幅度上限超300%,而业绩下限水平已可比肩其去年全年业绩。
今年一季度,中际旭创实现归母净利润10.09亿元,是该公司史上最高单季度盈利,而这一纪录在第二季度将被刷新。按业绩预告计算,该公司二季度归母净利润数额在11.41亿元-14.91亿元。
数据显示,从今年一季度的布局来看,“顶流”周蔚文等管理的中欧时代先锋A一季度大手笔买入253.93万股,期末持仓市值近4亿元。此外,今年的“半程冠亚军”宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A,以及业绩领先的大摩数字经济混合A等均重仓配置中际旭创等算力股。
长盈精密发布的2024年上半年业绩预告显示,预计实现归母净利润3.7亿元至4.5亿元,同比扭亏为盈,上年同期为亏损1.32亿元;亿联网络公告称,预计上半年实现归母净利润13.38亿元-13.9亿元,同比增长30%-35%。
一季度末,长盈精密分别获中庚小盘价值、汇丰晋信低碳先锋持有近1300万股和900万股,上述两只产品的管理人分别为知名基金经理丘栋荣和陆彬;“顶流”朱少醒掌舵的富国天惠成长混合持有亿联网络1500万股。
日前,歌尔股份发布业绩预告称,预计上半年实现归母净利润11.81亿元-12.65亿元,同比增长180%-200%;移为通信预计2024年上半年实现归母净利润9793.5万元-1.04亿元,同比增长58%-68%。
天德钰发布的业绩快报显示,上半年公司实现归母净利润1.02亿元,同比增长118.14%;京东方A预计,上半年实现归母净利润21亿元-23亿元,同比增长185%-213%。
一季度末,丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置分别持有歌尔股份约750万股和430万股。刘健维管理的易方达科讯、易方达科融合计持有移为通信超600万股,易方达科讯还新进买入天德钰超280万股。郭斐管理的交银经济新动力(300152)A、交银创新领航合计持有京东方A近亿股。
大消费等赛道个股业绩亮眼
除了上述AI产业链公司的半年报业绩预告亮眼之外,一些大消费赛道个股亦表现出色,包括春秋航空(601021)、申通快递(002468)、顺鑫农业(000860)、柳工(000528)、皖能电力(000543)等。
具体来看,春秋航空预计上半年归母净利润为12.9亿元-13.4亿元,同比增长54%-60%。此外,申通快递预计归母净利润3.75亿元-4.75亿元,同比增长71.78%-117.59%;顺鑫农业预计上半年归母净利润3.3亿元-4.8亿元,扭亏为盈。
数据显示,春秋航空是朱少醒的“爱股”,其管理的富国天惠成长混合一季度末持有该公司1200万股,期末持仓市值达6.6亿元,该基金自2023年三季度新进布局以来持续加仓。
而萧楠、王元春则青睐顺鑫农业,他们管理的易方达消费行业、易方达瑞恒一季度末合计持有该公司超3700万股,期末持仓市值合计超6.5亿元。申通快递系兴全绿色投资的第十大重仓股,该基金一季度末持有近1000万股。
此外,柳工预计2024年上半年归母净利润8.9亿元-10.44亿元,同比增长45%-70%;皖能电力预计上半年归母净利润9亿元-11亿元,同比增长53.89%-88.09%。
一季度末,两百亿规模基金经理谭丽管理的嘉实价值精选、嘉实价值发现三个月定开分别持有柳工约2538万股和1900万股,该公司二季度以来的涨幅超30%。百亿基金经理杨金金管理的交银趋势优先持有皖能电力近3000万股,今年“半程季军”永赢长远价值A则持有该公司近1400万股,今年以来皖能电力股价累计上涨超50%。
工银瑞信基金表示,在海外的乐观情绪持续与下游AI应用的不断拓展下,国内光模块行业有估值提升的潜力。此前光模块估值受压制的核心在于市场对其业绩持续性有分歧,而算力的业绩持续性取决于算力持有方的资金回报率,AI应用的持续迭代有助于改善资金回报率的预期。
审读:侯志红
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