机构论市：市场近期受到内外部因素共同影响 A股市场或震荡偏强

2024-08-21 16:16:31 来源：同花顺金融研究中心

　　华龙证券：市场近期受到内外部因素共同影响 A股市场或震荡偏强

　　华龙证券指出，A股市场或震荡偏强。市场近期受到内外部因素共同影响。A股市场表现相对稳定，未出现连续大幅调整，一方面A股市场当前的估值较低，另一方面人民币获得较大幅度升值。政策效果有望在三季度后期逐步显现，内需方面对经济的支撑作用有望得到体现，外需层面因全球库存周期处于补库阶段，叠加降息周期逐步开启，有望稳定全球经济，因内外需改善，国内经济增长将为A股市场提供基本面支撑，在外围近期不确定影响因素落地的情况下，A股市场有望震荡偏强，走出独立行情。该机构认为，行业及主题配置：(1)政策导向带来的市场机会。如多地布局“两新”“两重”，带来的相关行业机会。(2)行业景气提升机会。如据乘联分会数据，7月新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，零售渗透率达51.1%，首度突破50%。(3)中报业绩发布期，关注业绩改善方向。(4)美联储降息之前仍可关注周期、金融等方向。

　　银河证券：看好核电机组核准、投产对相关企业的业绩拉动

　　银河证券研报指出，核电作为清洁低碳的基荷电源，且受限于自身运行特征，利用小时数较为稳定，因此，其装机容量的增长将直接体现为发电量的增长，叠加上网电价端相对稳定，核电机组核准数量超预期奠定行业长期成长性。在此基础上，考虑到我国核电运营呈现稳定的双寡头竞争格局，看好核电机组核准、投产对相关企业的业绩拉动。

　　华龙证券：磷化工行业头部企业资源优势显著

　　华龙证券研报指出，伴随国内湿法磷酸-磷酸铁行业一体化配套率不断提升，价值链传导方面磷酸对磷酸铁影响提升。目前湿法磷酸供应紧张，价格逐步呈现上涨态势，主要驱动因素来源于下游磷酸铁阶段性集中备货，以及外贸订单交付周期，需求端支撑强势；其次，部分湿法磷酸装置检修，供应端紧缩，导致短期供需错配。但8月中下旬随着下游检修装置的陆续重启，磷酸供应紧张态势或略有缓解，但供应面利好依旧存在。

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