铝价格疲软属季节性 机构看好铝企业公司估值对标海外同业(附概念股)
国际铝业协会数据显示,2024年7月份全球原铝产量为619.4万吨,去年同期为604.8万吨,前一个月修正值为598.2万吨。
7月原铝日均产量为19.98万吨,前一个月为19.94万吨。预计7月中国原铝产量为369.0万吨,前一个月修正值为357.0万吨。
铝价自6月以来因需求势头疲软而回落,随着进入淡季,而云南恢复全面生产,中国社会库存去库存也滞后于通常的季节性。
尽管如此,随着9月和10月的旺季到来,如果云南像过去3年那样,在冬季因电力供应紧张而要求减产,那么到年底,价格可能会逐渐上升。
杰富瑞指出,中国铝市场将处于供需紧张状态,这将在未来几年支撑更高的溢价和回报,电动汽车和光伏需求是一个新的推动力,抵消了建筑业的下滑;其次,供应上限将继续存在,需要通过回收利用以填补供应短缺。最近铝价格的疲软是季节性的,提供了一个很好的买入机会。
中信证券表示,铝产业链各环节资源属性明显强化,利润水平和稳定性抬升。受益于此,铝行业企业资本开支、盈利、营运、债务水平优异,自由现金流雄厚,未来股息率有望超过5%。同时,我国铝行业企业规模、成本和盈利能力全球领先,预计估值水平对标海外具备90-128%的提升空间。我们看好铝行业盈利和估值的同步提升。
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