券商8月调研偏爱电子和医药行业

2024-08-30 05:53:15 来源：中国证券报作者：胡雨

　　数据显示，截至8月29日记者发稿时，8月以来A股共有605家上市公司接待券商调研。从行业分布情况看，被调研公司主要集中在电子及医药生物行业，其中半导体、医疗器械成为最受券商关注的细分领域，板块布局机遇也值得重视。

　　电子行业聚焦半导体领域

　　从单家公司8月接待券商调研情况看，韦尔股份（603501）、水晶光电（002273）接待券商调研频次均在70家次以上，在前述605家公司中分居前两位。从披露的调研纪要看，韦尔股份被问及公司研发投入力度如何、对智能手机和汽车图像传感器业务市场的展望等内容；机构调研水晶光电则聚焦公司与其他厂商对比的优势和差异化、二季度公司毛利率和净利率大幅提升原因等话题。

　　与前述2家公司同属电子行业的盛美上海、东芯股份、立讯精密（002475）、南芯科技、紫光国微（002049）、兴森科技（002436）、艾为电子、京东方A等公司，8月以来接待券商调研频次也居前，整个电子行业共有89家上市公司获券商关注，多数企业在今年上半年实现净利润同比增长。从细分领域看，相较消费电子，半导体更成为券商调研偏好的方向。

　　国信证券电子行业首席分析师胡剑认为，电子行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，正迎来具备较强持续性的上行周期；人工智能的需求继续推动IC（集成电路）销售额的增长，半导体资本支出转为积极，半导体产业链正在复苏。

　　医药器械看好出海机遇

　　与电子行业并驾齐驱的还有医药生物行业。截至记者发稿时，8月以来共有91家行业公司接待券商调研，其中海泰新光最受券商青睐。从调研纪要看，海泰新光美国工厂投产后还会有哪些潜在合作、泰国工厂投产规划与进度、海外子公司建设完成后出厂价格会如何调整等话题较受关注。

　　除海泰新光外，美好医疗（301363）、澳华内镜、华东医药（000963）、艾力斯、安图生物（603658）、派林生物（000403）、华大智造、迈普医学（301033）等医药生物行业上市公司也接待了券商的密集调研，从披露的半年报情况看，这些公司上半年净利润表现分化明显。从细分领域看，医疗器械方向成为券商调研的“宠儿”，出海成为后市看好的布局主线之一。

　　华鑫证券医药行业首席分析师胡博新认为，2024年是医药行业依靠新技术应用和出海开发新市场，逐步走出供给端内卷的关键时期，海外市场增长对上市公司业绩增长的贡献比例提升，海外布局已成为企业的重要竞争力；2024年医疗器械出海有望持续突破，品牌合作和海外市场拓展值得期待。

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