- 旗下基金：2只181/202
- 份额数量：28.18亿份163/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：2人172/202
- 资产净值：28.66亿元162/202
- 资产相对上期变化：19.64%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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229110.21 |
79.42 |
10.50 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33342.62 |
11.56 |
0.00 |
|
其他资产
|
11.72 |
0.00 |
-15.50 |
|
资产总值
|
288470.41 |
100.00 |
6.63 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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229110.21 |
79.42 |
10.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
11.56 |
0.00 |
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其他资产
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11.72 |
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-15.50 |
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资产总值
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288470.41 |
100.00 |
6.63 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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229110.21 |
79.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
11.56 |
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其他资产
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资产总值
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6.63 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
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其他资产
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11.72 |
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资产总值
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288470.41 |
100.00 |
6.63 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
11.56 |
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其他资产
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11.72 |
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资产总值
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288470.41 |
100.00 |
6.63 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
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其他资产
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11.72 |
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资产总值
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288470.41 |
100.00 |
6.63 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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229110.21 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
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其他资产
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11.72 |
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-15.50 |
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资产总值
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288470.41 |
100.00 |
6.63 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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229110.21 |
79.42 |
10.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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33342.62 |
11.56 |
0.00 |
|
其他资产
|
11.72 |
0.00 |
-15.50 |
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资产总值
|
288470.41 |
100.00 |
6.63 |
