- 旗下基金:14只145/202
- 份额数量:61.65亿份147/202
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:3人157/202
- 资产净值:62.13亿元148/202
- 资产相对上期变化:18.05%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21农发清发04 |
1 |
3690.00 |
379207.46 |
74.70 |
2 |
21国开09 |
1 |
2860.00 |
293438.59 |
57.80 |
3 |
18国开10 |
1 |
340.00 |
36285.91 |
7.15 |
4 |
15进出08 |
2 |
100.00 |
10299.90 |
10.27 |
5 |
23杭州银行CD200 |
2 |
20.00 |
1995.30 |
26.60 |
6 |
22国债20 |
2 |
1.60 |
162.64 |
2.17 |
7 |
国债2220 |
2 |
1.00 |
101.68 |
0.10 |
8 |
国开2101 |
2 |
0.60 |
62.00 |
0.06 |
9 |
国债2218 |
2 |
0.40 |
41.00 |
0.04 |
10 |
进出2103 |
2 |
0.40 |
40.98 |
0.55 |
11 |
国开2302 |
2 |
0.40 |
40.96 |
0.04 |
12 |
国债2316 |
2 |
0.20 |
20.30 |
0.27 |