路博迈基金(Q11FE8F7A0)债券投资_路博迈基金_爱基金网

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路博迈基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：15只143/202
份额数量：79.54亿份140/202
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：4人146/202
资产净值：80.94亿元139/202
资产相对上期变化：35.08%

债券投资明细

截至：2024-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农发清发04	1	500.00	50324.57	16.27
2	24特别国债02	1	400.00	40908.14	13.23
3	24特别国债01	1	300.00	31008.99	10.02
4	24附息国债11	1	300.00	30248.47	9.78
5	24附息国债01	1	250.00	25706.97	8.31
6	20国开05	2	200.00	21176.08	19.34
7	23大唐发电MTN006	2	140.00	14261.48	13.02
8	20国开03	2	120.00	12284.00	11.22
9	19国开15	2	100.00	10933.64	9.98
10	21诚通14	2	100.00	10548.72	9.63
11	21国开绿债03清发	1	60.00	6130.53	5.77
12	23江苏租赁绿债01	1	50.00	5168.91	4.87
13	22东部机场MTN002(绿色)	1	50.00	5133.89	4.83
14	24四川机场MTN002(绿色)	1	50.00	5126.01	4.83
15	23中电路桥GN001	1	50.00	5093.19	4.80
16	19国开08	2	20.00	2068.82	9.07
17	金租2A1	1	10.00	1005.37	0.95
18	20国债05	2	8.00	806.34	3.53
19	成银转债	2	0.00	503.78	0.46
20	南银转债	2	0.00	501.66	0.46
21	珀莱转债	2	0.00	486.94	0.44
22	大秦转债	2	0.00	481.06	0.44
23	拓普转债	2	0.00	474.78	0.43
24	烽火转债	2	0.00	470.02	0.43
25	浦发转债	2	0.00	441.10	0.40
26	苏租转债	2	0.00	440.98	0.40
27	麒麟转债	2	0.00	402.96	0.37
28	宙邦转债	2	0.00	368.42	0.34
29	环旭转债	2	0.00	356.38	0.33
30	百洋转债	2	0.00	355.72	0.32
31	爱迪转债	2	0.00	354.10	0.32
32	23国债24	2	3.40	346.28	12.13
33	兴业转债	2	0.00	324.64	0.30
34	蓝天转债	2	0.00	322.52	0.29
35	普利转债	2	0.00	294.06	0.27
36	温氏转债	2	0.00	290.26	0.27
37	景23转债	2	0.00	289.78	0.26
38	博瑞转债	2	0.00	280.16	0.26
39	中金转债	2	0.00	264.98	0.24
40	南电转债	2	0.00	256.00	0.23
41	杭氧转债	2	0.00	246.10	0.22
42	立讯转债	2	0.00	228.40	0.21
43	中特转债	2	0.00	218.68	0.20
44	浙22转债	2	0.00	162.64	0.15
45	川恒转债	2	0.00	151.84	0.14
46	博23转债	2	0.00	143.78	0.13
47	三诺转债	2	0.00	117.04	0.11
48	科数转债	2	0.00	113.02	0.10